Cel mai bun investitor privat. Strategii lchi de succes. Care sunt hobby-urile și hobby-urile tale în afară de comerț?

Compania BCS vă invită să participați la tradiționala competiție organizată de Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC.

În această toamnă se va desfășura a douăsprezecea competiție anuală în toate terminalele țării „Cel mai bun investitor privat 2017”!

Competiția LChI 2017 începe pe 21 septembrie 2017 la ora 19:00, ora Moscovei. Ideea principală, ca întotdeauna, este o competiție pentru „comercianți obișnuiți”.

Pentru a tranzacționa și tranzacționa cu succes la bursă, nu trebuie să fii cumva special de la bun început. Acesta este un meșteșug care poate fi învățat. Fiecare om obișnuit care duce o viață obișnuită (muncă, casă, prieteni) poate deveni un investitor de succes. Venitul primit din comerț este o sursă financiară suplimentară de economii și câștiguri care poate fi cheltuită pentru plăcere, călătorii și divertisment. Timpul petrecut tranzacționând este o investiție în tine, o oportunitate de a câștiga libertate financiară.

Conceptul competitiei:

1. O varietate de strategii de tranzacționare sunt disponibile pentru investitorii privați (acțiuni + futures + opțiuni + mărfuri + valută).
2. Se calculează un rezultat separat pentru piețele derivate, bursiere și valutare.
3. Publicarea zilnică a tuturor tranzacțiilor și a rezultatelor tuturor participanților vă permite să monitorizați rapid progresul concurenței și strategiile de tranzacționare implementate:
   • rezultatele participantului (venit, profitabilitate, număr de tranzacții etc.) sunt publicate cu o întârziere de 15 secunde;
   • portofoliul participantului și tranzacțiile specifice sunt disponibile pentru ziua de tranzacționare curentă după compensarea de seară.

Concursul vă oferă o oportunitate excelentă dacă doriți:

• bucurați-vă de competiție
• învață și câștigă experiență nouă
• demonstrează-ți în mod public rezultatul și compară-te cu ceilalți
• crește disciplina comercială și încrederea în sine
• crește propria capitalizare (atrage interes pentru activitățile tale)
• a câștiga o competiție (nominalizare) sau a ocupa o poziție demnă (de exemplu, „prima” pagină de statistici)
• simțiți-vă ca parte a comunității comercianților.

Poate participa la concurs orice client,înregistrată pe piețele Bursei din Moscova ca persoană fizică cel târziu la 01 ianuarie 2017.

Informații despre competiție

Date: de la 19:00 ora Moscovei pe 21 septembrie 2017 până la 19:00 ora Moscovei pe 21 decembrie 2017 inclusiv. Toate informațiile despre competiție și detaliile competițiilor din anii anteriori pe site.

Concurenții sunt împărțiți în 3 categorii:

• participanții la „compensarea principală” - cu active inițiale de cel mult 3 milioane de ruble, trimițând nu mai mult de 1000 de cereri în timpul zilei de tranzacționare timp de 5 zile la rând;
• participanții la compensarea milionarilor - cu active inițiale de peste 3 milioane de ruble;
• participanții la offset "roboți / HFT" - trimiterea a peste 1000 de ordine la bursă în timpul zilei de tranzacționare timp de 5 zile la rând.

Câștigătorii în toate compensațiile sunt determinați de profitabilitatea de pe piața respectivă.

Activele minime de pornire sunt 250.000 de ruble. Dacă valoarea activelor inițiale este mai mică de 250.000 de ruble, bursa are dreptul de a descalifica participantul la competiție. La efectuarea unei tranzacții cu o sumă ce depășește cea de pornire, activele vor fi majorate automat, iar profitabilitatea va fi recalculată.

Câștigătorii Concursului

Numire	Suma premiului (net), frecare.	Valoarea premiului + taxe, frec.
Cel mai bun investitor privat 2017	1 500 000	2 307 692
Cel mai bun investitor privat în 2017 la bursă	500 000	769 231
Cel mai bun investitor privat 2017 pe piața instrumentelor derivate	500 000	769 231
Cel mai bun investitor privat 2017 în FX și metale prețioase	500 000	769 231

Principalele nominalizări

Nominalizări suplimentare

Numire		Suma premiului (net), frecare.	Valoarea premiului + taxe, frec.
Cel mai bun comerciant de yuani chinezești 2016		250 000	384 615
Locul 10, 20, 30, 50 și 100 în ceea ce privește randamentul total pe piața de valori, pe piața de instrumente derivate, pe piața valutară și pe piața metalelor prețioase		20 000	30 770

Dacă un concurent este recunoscut simultan drept câștigător al concursului și (sau) câștigătorul uneia sau mai multor nominalizări principale, atunci unui astfel de concurent, indiferent de numărul de nominalizări în care acest concurent este recunoscut drept câștigător, i se acordă doar una. premiu în bani. În același timp, dacă unui anumit participant la competiție i se acordă premii în bani cu valoare nominală diferită, atunci i se acordă un premiu în bani mai mare.

Premiile în bani se plătesc de către organizatorii competiției. Premiile în bani sunt acordate fără taxe, care trebuie plătite în conformitate cu legile Federației Ruse. PJSC Moscow Exchange MICEX-RTS acționează ca agent fiscal atunci când persoanele care primesc premii în bani plătesc taxele relevante în conformitate cu legile Federației Ruse.

Premii de la BCS Broker

Anul acesta continuăm tradiția de premii speciale pentru clienții care participă la LCHI 2017 și ocupă locul 1 în rândul clienților la fiecare dintre principalele nominalizări „Cel mai bun investitor privat în piața de valori 2017”, „Cel mai bun investitor privat în piața derivatelor 2017” și „ Cel mai bun investitor privat 2017 pe piața valutară și pe piața metalelor prețioase”.

Clientul BCS, care, potrivit organizatorilor competiției, va da dovadă de cea mai mare profitabilitate în fiecare dintre cele trei categorii principale, va primi un iPhone 7 (mai multe detalii).

De asemenea, 300 de participanți clienți BCS care au primit venitul maxim în urma rezultatelor competiției vor primi un tricou comemorativ exclusiv al participantului LChI 2017.

Procesul de înregistrare a membrilor

Sunt disponibile următoarele opțiuni de înregistrare:

• vă puteți înregistra prin intermediul BCS Online ;
• sau depuneți o cerere de participare la concurs pe hârtie prin intermediul consilierului dumneavoastră financiar.

Depunerea unei cereri de participare la concurs prinBCS Online :

IMPORTANT! Acordați o atenție deosebită procesului de specificare a valorilor mobiliare și valutelor prezente în cont la momentul începerii competiției. Indicați poziția planificată în aplicație (poziția ținând cont de tranzacțiile în așteptare). Dacă există un transfer de datorie în cont prin încheierea de tranzacții tehnice REPO, atunci titlurile de valoare trebuie indicate fără a le lua în considerare, adică integral. Valorile mobiliare aflate în poziții scurte trebuie indicate cu un minus. Dacă este necesar, a doua zi după depunerea cererii, veți putea ajusta numărul de titluri/valută prin contul personal pus la dispoziție de organizatori participanților la concurs.

Informații importante despre condițiile de descalificare a participanților

În cadrul competiției, sunt interzise:

• încheierea tranzacțiilor pe cheltuiala participantului la licitație folosind informații privilegiate și (sau) manipularea pieței;
• incheierea pe cheltuiala Participantului la Concurs de tranzactii vizate pe Piata de Derivate si Bursa de Valori, tranzactii in afara sistemului de pe Piata FX si de pe Piata de Metale Pretioase, cu exceptia tranzactiilor de „transfer de pozitii”, precum si a tranzactiilor cu „calendar spread”;
• încheierea de tranzacții suspecte (tranzacții efectuate în mod regulat cu o contraparte, tranzacții ale căror prețuri sunt semnificativ diferite de prețurile tranzacțiilor încheiate anterior pentru același instrument, tranzacții care conduc la manipularea rezultatelor licitației);
• furnizarea de către participant la licitație de informații false, inclusiv lista de valori mobiliare și/sau valute străine/metale prețioase care constituie activele unei persoane fizice la momentul admiterii la participare la licitație.

Pentru orice întrebări suplimentare despre LCHI 2017, vă puteți contacta consilierul financiar.

Băiețelul se juca la bursă
A cumpărat acțiuni
Atât de calm, fără țipete și gemete
A pierdut 900 de milioane

Cel mai bun investitor privat este o competiție organizată anual de Bursa din Moscova cu scopul de a populariza tranzacțiile de schimb în rândul populației. Concursul s-a desfășurat în perioada 15 septembrie – 15 decembrie 2015, adică trei luni. Sarcina este de a arăta profitabilitate maximă. Oricine se putea înscrie în Liga Campionilor și își putea demonstra abilitățile. Prin urmare, toți cei care participă la acest concurs încearcă să-și arate cât mai mult posibil abilitățile de tranzacționare. Toate statisticile de tranzacționare ale participanților sunt deschise și publicate pe site-ul LCHI. Prin urmare, este foarte ușor să evaluezi succesul concurenților și rezultatele acestora (și să tragi concluziile adecvate, desigur). În acest articol, voi analiza statisticile concursului Best Private Investor 2015 și voi rezuma rezultatele.

Toată lumea participă la LCHI: de la începători la comercianți profesioniști și roboți. Suma minimă din cont ar trebui să fie de 50.000 de ruble, dar unii comercializează sute de milioane de ruble. Numărul de participanți activi la competiție în 2015 este de 8721, sunt aproape 20.000 de conturi deschise, aproape 12.000 de conturi active.Tranzacționarea se desfășoară pe trei piețe: acțiuni, derivate și valută. Rezultatele competiției sunt rezumate în mai multe nominalizări, puteți citi despre ele.Voi rezuma rezultatele în felul meu.

Statistici ale concurenței pentru cel mai bun investitor privat 2015

Să ne uităm mai întâi la lideri. Pe primul loc se află robotul de tranzacționare robot_SprStealer cu un scor de 1644,33%, care a crescut contul inițial de la 50.000 de ruble la 822.162. Pe locul doi se află cge15 cu un randament de 870,84%, pe al treilea este expert007, a cărui rentabilitate a fost de 397%. Toate trei s-au tranzacționat pe piața futures.

Suma totală din toate conturile participanților activi s-a ridicat la 5,89 miliarde de ruble. Cel mai mare venit în termeni nominali a fost câștigat de participantul vd: 89 de milioane de ruble. Cea mai mare pierdere pentru scorp: -137 milioane de ruble (137.000.000, Karl!).

Acum să evaluăm rezultatul general pentru toate conturile (conturile care au o liniuță în coloana „Randament” sunt excluse din calcule). Diagrama de mai jos arată distribuția profiturilor între toate conturile LCHI.

Majoritatea comercianților - 1824 de persoane au terminat competiția cu rezultate de la -5% la 0%. Puțin mai puțin - 1791 de persoane au câștigat de la 0% la +5%. 4 participanți și-au unit complet scorul (pierderea -100%), și-au dublat scorul 134, triplat 11, cvadruplicat 3. Liderul concursului și-a mărit scorul de 16 ori. 55% dintre conturi s-au dovedit a fi în roșu,în plus 45%.

Acum luați în considerare rezultatele separat pentru fiecare piață.

Bursa de valori

Majoritatea comercianților (1337) care au tranzacționat pe secțiunea de acțiuni a pieței au câștigat de la 0% la +5%, puțin mai puțin (1243) au prezentat randamente de la 0% la -5%. 94 de persoane au dublat scorul, 8 au triplat. Conturi în roșu 50%.

Piața de instrumente derivate

Piața instrumentelor derivate este a doua nominalizare după numărul de conturi. Randamentul maxim este de 1644,33%, cel mai prost rezultat este -100%.

Majoritatea participanților pe piața instrumentelor derivate (546) au înregistrat un randament de la -5% la 0%, 432 de conturi au terminat competiția cu un rezultat de la 0 la +5%. După cum puteți vedea, aici răspândirea randamentelor este vizibil mai mare decât în ​​piața de valori. Procentul conturilor în roșu pe piața derivatelor este de 67%.

Piața valutară

Numărul de conturi din această categorie este de 273. Rezultatele de aici sunt cele mai modeste: cel mai bun 143%, cel mai rău -94%.

35 de conturi au finalizat concursul cu randamente variind de la -5% la 0%, 24 de la 5% la 10%. Pe piața valutară, 46% dintre participanți au înregistrat randamente negative, 54% în teritoriu pozitiv.

Roboți comerciali

Acum luați în considerare nominalizarea „Cel mai bun comerciant activ”. În această nominalizare sunt evaluate rezultatele Participanților la Concurs, datorită cărora au fost depuse peste 300 (trei sute) de comenzi active în timpul Concursului în ziua T. Această nominalizare este rezervată special roboților de tranzacționare care realizează un număr foarte mare de tranzacții. Uneori, o întreagă echipă de dezvoltatori lucrează la crearea unor astfel de roboți. Pentru a crea un robot, trebuie să fii bun la matematică, statistică, programare și să înțelegi cum funcționează piața. Adică nu începătorii comercializează în această categorie, ci comercianții experimentați și, teoretic, ar trebui să dea rezultate bune.

Rezultatul robotului robot_SprStealer iese în evidență mai ales aici cu rentabilitatea maximă în rândul tuturor participanților de 1644,33%. Dar restul „colegilor din magazin” au rămas cu mult în urma lui.

În general, roboții de tranzacționare nu diferă prea mult de cei care tranzacționează „manual” în ceea ce privește rezultatele. Cel mai „masiv” randament este de la -10% la -5%. 64% dintre conturi sunt în roșu.

Veteranii

Unii comercianți participă la LCH de mai bine de un an. Pentru cei care au ajuns cel puțin la a cincea UChI-2015, a fost introdusă o categorie specială „Veteran al UChI”. Aceasta este o nominalizare în care speculatorii „arși” concurează între ei, mirosind puternic a praful de pușcă al bătăliilor de la bursă. Poate vor arăta un nivel decent?

Dar nu, majoritatea veteranilor au câștigat între -10% și 0%. 57% în roșu, adică mai mult de jumătate.

Rezultatele concursului Cel mai bun investitor privat 2015

Statisticile arată că majoritatea participanților la competiția Best Private Investor au avut randamente negative. Singurul sector de excepție este piața valutară. Rentabilitatea majorității comercianților este în intervalul -5% până la +5%. Nu se pune problema de sute de procente. Visele începătorilor de a obține profituri fabuloase și ușoare sunt spulberate de pietrele dure ale statisticilor încăpățânate. Roboții comerciali și veteranii experimentați, în cea mai mare parte, au intrat și ei în roșu. Câștigătorii nominalizărilor sunt cazuri individuale care constituie o excepție de la masa generală.

Să rezumam statisticile financiare. Valoarea totală a activelor inițiale din toate conturile active este de 5,89 miliarde de ruble, venitul echilibrat al tuturor participanților este de 353 de milioane de ruble. Adică, în masa generală a speculatorilor au suferit pierderi.

55% din toate conturile au fost negative. Dacă împărțim rezultatele pe piețe, atunci pe piața de valori numărul de conturi negative și pozitive este aproximativ egal și numai pe piața valutară majoritatea participanților s-au dovedit a fi în negru. Roboții comerciali și veteranii nu diferă de masa generală în ceea ce privește rezultatele. Cea mai slabă performanță pe piața de instrumente derivate: 67% în roșu, iar randamentul total -9,2%.

Ce concluzii se pot trage din această competiție?

1. Speculatori, Stabili și anual. Speculatorii experimentați nu fac excepție.
2. Prin urmare, atunci când speculezi la bursă, este mai probabil să înregistrezi pierderi decât să obții profit.
3. Bursa și brokerii au făcut bani frumoși și s-au promovat.

Foto: Ekaterina Kuzmina / RBC

Pe 15 decembrie s-a încheiat concursul Cel mai bun investitor privat, pe care Bursa din Moscova îl organizează anual de 11 ani. Aceasta este o competiție de trei luni pentru comercianți, pentru a câștiga, în care trebuie să arătați cea mai mare profitabilitate a tranzacțiilor pe o anumită piață. Competițiile sunt organizate în aproape două duzini de nominalizări, inclusiv „Cel mai bun investitor privat”, „Cel mai bun comerciant de opțiuni”, „Cel mai bun comerciant de futures pe indicele MICEX”.

Potrivit lui Valery Skotnikov, curatorul competiției, șeful departamentului Bursei din Moscova pentru interacțiunea cu investitorii privați, în acest an au participat un număr record de investitori - 14,1 mii față de 13,4 mii de oameni anul trecut. Totodată, numărul participanților activi care au efectuat cel puțin o tranzacție în timpul competiției a rămas aproape neschimbat pe parcursul anului: 10,3 mii față de 10,2 mii persoane. Cifra de afaceri medie zilnică a tranzacțiilor efectuate de participanți a crescut, de asemenea, ușor: 31 de miliarde față de 30 de miliarde de ruble. acum un an.

Dar rezultatul cumulat al comercianților care participă la competiție s-a dovedit a fi pozitiv pentru prima dată după mult timp - 550 de milioane de ruble, notează Skotnikov. Anul trecut, participanții au înregistrat o pierdere totală de 350 de milioane de ruble. De asemenea, conform rezultatelor competiției, trei comercianți au primit o rentabilitate de peste 1000%, în timp ce în 2015 niciunul dintre ei nu a putut ajunge la acest bar. Skotnikov explică acest lucru printr-o volatilitate mai mare decât anul trecut pe piața rusă.

În prezent, Bursa din Moscova finalizează verificarea tradițională a tranzacțiilor liderilor competiției. După aceea, piața va putea anunța oficial câștigătorii competiției. Cu toate acestea, imaginea de ansamblu este deja clară, deoarece toate tranzacțiile au fost reflectate în statisticile deschise ale concurenței. Începând cu 19 decembrie, câștigătorul la nominalizarea principală – „Cel mai bun investitor privat” – a fost un trader cu porecla pavel, client al brokerului „IT Invest”. RBC a vorbit cu el, precum și cu câștigătorii nominalizărilor „Cel mai bun comerciant pe conturi de investiții individuale” și „Cel mai bun comerciant milionar”, despre modul în care au reușit să câștige.

Pavel Tsoi

Varsta: 32 de ani

Nominalizat: „Cel mai bun investitor privat pe toate piețele”

Randament: 1132,59%

Active de pornire: 50 de mii de ruble.

Sunt matematician prin studii, am absolvit Mekhmat a Universității de Stat din Moscova. M.V. Lomonosov. Acum locuiesc în Tver. Fac tranzactionare din 2006. Inițial, am lucrat la Agrokhimbank, unde am tranzacționat obligațiuni de împrumut federal. Acolo m-am familiarizat cu infrastructura pieței de schimb și am stăpânit terminalul de tranzacționare.

Din 2008, a început să facă comerț independent. S-a ocupat în principal de scalping: la început a tranzacționat acțiuni ale Sberbank, apoi a trecut pe piața futures și a început să tranzacționeze futures pentru perechea valutară dolar-ruble și pentru aur. Este al optulea an consecutiv când mă înscriu în competiție. Apropo, l-am câștigat deja în 2012 la nominalizarea „Cel mai bun investitor privat în piața derivatelor”. Adevărat, sub o altă poreclă - psp.

Anul acesta am tranzacționat la vedere acțiuni de nivel al doilea și al treilea. Am primit cea mai mare profitabilitate pe acțiunile grupului Razgulay. Nu folosesc algoritmi și roboți, depun singur toate cererile. Trebuie să spun că în această competiție au fost fluctuații mari ale acțiunilor. Literal la fiecare 2-3 zile, unele hârtie au făcut un pas de 40%. De aceea am obținut o rentabilitate atât de mare - de obicei, acțiunile din eșaloanele al doilea sau al treilea nu trag cu atâta frecvență.

De un an și jumătate tranzacționez în mod activ astfel de titluri și am început să mă ocup de ele în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate. Desigur, nu intru în stocuri complet ilichide - este periculos. Și unui investitor începător, nu pot să sfătuiesc decât un singur lucru: nu faceți din piață principala sursă de venit.

Natalia Orlova

Vârsta: 53

Nominalizare: „Cel mai bun comerciant milionar”

Randament: 216,78%

Active de pornire: 3,7 milioane de ruble.

Prima dată am participat la competiție în 2009 - apoi nu au fost nominalizări, dar am intrat în topul sutei cu un randament de aproximativ 70%. Apoi, din cauza crizei, ea nu a făcut tranzacții de ceva timp, ci a revenit la bursă în 2013. Inițial, am vrut doar să discut cu alți comercianți și nici nu mă puteam gândi că voi câștiga ceva. Cu toate acestea, în 2013 am câștigat la aceeași nominalizare - „Cel mai bun comerciant milionar”.

Anul acesta am făcut schimb cu petrol și strategia a fost aceeași ca întotdeauna. Am cumpărat ulei cu efect de levier aproape maxim și am făcut bani frumoși. De obicei intru o poziție de a prinde mișcări lungi și așa s-a întâmplat: cea mai puternică mișcare a fost după 30 noiembrie, când a devenit cunoscut acordul OPEC. De fapt, mai dețin petrol, cred că prețul va crește.

Am un stil foarte riscant. Nu fac tranzacții în cursul zilei și nu comand totul. Există un fel de management al riscului, desigur. Nu pun „stop”, ci le țin în cap și încerc să tranzacționez fără pierderi. În general, a risca milioane nu este deloc același cu a risca 50 de mii de ruble. Prin urmare, cred că nominalizarea „Cel mai bun comerciant milionar” este cea mai dificilă.

Mi-am cumpărat primele acțiuni în 2003. La vremea aceea îmi conduceam propria afacere și cumva am auzit la radio că Platon Lebedev a fost arestat și acțiunile Yukos s-au prăbușit cu 30%. Am decis că, cel mai probabil, îl vor lăsa să plece și totul va fi bine, dar când altcineva ai cumpăra Yukos la o asemenea reducere? Așa că am cumpărat acțiuni. Nu aveam de gând să le vând în acel moment, aveam de gând să le păstrez. Două luni mai târziu, prețul a revenit la nivelurile inițiale și totul a fost în regulă până în momentul în care Mihail Khodorkovsky a fost arestat și roller coaster-ul a început pe piață. Mi-am dat seama că deținerea de acțiuni nu este posibilă, ele trebuie cumpărate și vândute.

Alexey Kolosov

Varsta: 41

Nominalizare: „Cel mai bun comerciant pe IIS”

Randament: 821,22%

Active de pornire: 62 de mii de ruble.

Am participat la aproape toate competițiile. Tranzacționarea constantă este o activitate destul de monotonă și lipsită de emoții, dar aici este cel puțin un pic de divertisment. Puteți învăța informații noi, puteți compara cu ceilalți. Strategia mea este simplă: cumpărați mai ieftin și vindeți mai scump. Orice altceva este nuanță, pentru că toate strategiile, de fapt, se reduc la cele de mai sus.

Am tranzacționat la IIS, pentru că există mai puțină concurență. De data aceasta s-a înregistrat o creștere bună a cuprului: în noiembrie, prețul a crescut de la 2 dolari pe liră la 2,7. Dacă aș cumpăra cupru cu toți banii, aș putea obține cu ușurință aproape aceeași sumă. Iar dacă nu era salt, aș fi câștigat cam 300%. Până la sfârșitul competiției, nu a mai fost foarte interesant: cu vreo trei săptămâni înainte de final, a devenit clar că nimeni nu mă va ajunge din urmă și nu a vrut.

Fac tranzacționare din 1999 și aproape întotdeauna am primit venituri de acolo, cu excepția câțiva ani când am lucrat la Otkritie - am deschis o reprezentanță în Chelyabinsk. A fost foarte interesant în momentul în care a început privatizarea: cotațiile bursiere, prețurile se schimbau constant, am început să citesc revista „Bani”. În 1999, și-a deschis un cont la Bursa de Valori din Ekaterinburg, tranzacționând în principal acțiuni Gazprom și futures pentru acestea. Mi-am deschis un cont pe FORTS imediat ce a apărut această piață. Mulți participanți nu înțeleg ce tranzacționează și cum funcționează instrumentele, dar, în același timp, puteți câștiga foarte mult pe FORTS.

De obicei, este dificil pentru un investitor începător să-și determine profilul de risc: din experiența mea, dacă o persoană spune că este pregătită pentru o pierdere de 30%, de obicei nu se așteaptă la mai mult de 10%. Vă putem sfătui, în primul rând, să nu investiți sume mari. În al doilea rând, să dublezi orizontul investițional și, în al treilea rând, să ai mereu bani liberi în portofoliu pentru a cumpăra un activ care a scăzut în preț, care ar trebui să-și revină în preț, dacă este cazul.

De ce este necesar acest concurs?

Site-ul web al concursului spune că LCH vă permite să arătați oportunitățile disponibile investitorilor privați atunci când tranzacționați la Bursa din Moscova și profitabilitatea care poate fi obținută cu o muncă adecvată pe acest site. Cu toate acestea, experții intervievați de RBC se îndoiesc că concurența poate crește popularitatea investițiilor private în Rusia.

Potrivit managerului de portofoliu Finam, Alexei Belkin, drept urmare, așteptările investitorilor sunt exagerate și se creează idei false despre oportunitățile care există pe bursă. Un trader începător, inspirat de succesul câștigătorilor competiției, va deveni rapid deziluzionat de tranzacționarea pe acțiuni, pentru că nu va obține rezultate atât de bune ca ele, avertizează finanțatorul.

„Rezultatele obținute acolo sunt reale, dar cel mai probabil este imposibil să arăți profituri atât de mari pentru o lungă perioadă de timp fără a-ți asuma un risc crescut. Și când un investitor întâlnește cealaltă parte a unei astfel de investiții riscante, adică posibilitatea de a pierde tot capitalul, el poate părăsi piața pentru totdeauna”, explică Belkin. Expertul adaugă că este mai probabil ca concurența să atragă la bursă speculatorii, care nu stau mult timp pe piață și nu creează capital pe termen lung.

Vyacheslav Smolyaninov, strateg șef al FG BCS, este de acord că profitul arătat de câștigători nu este în niciun caz o garanție a câștigurilor pentru investitorii obișnuiți. În același timp, el recunoaște că concurența contribuie la creșterea atenției către investițiile private de către ruși. Faptul că numărul participanților la concurs crește în fiecare an este o dovadă a impactului acestuia asupra publicului țintă, rezumă Smolyaninov.

Când Maxim Zakharov a absolvit institutul, nici nu s-a gândit că într-o zi va începe tranzacționarea și va câștiga la nominalizarea „Participant care a arătat rentabilitatea maximă a propriilor investiții pe piața de instrumente derivate FORTS” a „Cel mai bun investitor privat 2014”. ” concurs. Acum nu-și poate imagina viața fără să tranzacționeze la bursă și fără propria sa colecție dezvoltată de roboți.

Povestește-ne puțin despre tine?

Am 29 de ani, m-am născut și am crescut în orașul Nadym, acum locuiesc la Moscova. Și-a făcut studiile superioare la Universitatea de Stat de Petrol și Gaze din Rusia. I.M. Gubkina, a absolvit o școală absolventă într-una dintre diviziile Gazprom. După absolvire, a lucrat aproximativ 5 ani ca specialist în industria petrolului și gazelor. Munca angajată nu mi-a dat dezvoltare nici profesional, nici din punct de vedere al veniturilor, așa că am părăsit-o de dragul unei afaceri interesante și profitabile - tranzacționarea la bursă prin CERICH.

Cum ai aflat despre tranzacționare?

Am început să tranzacționez pentru prima dată în 2006. Am încercat, nu s-a întâmplat nimic, mi-au lipsit cunoștințele și experiența. Și cel mai important, nu a existat niciun exemplu de comerciant de succes. În 2008 am revenit la tranzacționare și, ca și în 2006, nu a existat un rezultat pozitiv la început. Dar nu am încetat să încerc și am continuat să-mi dezvolt strategia, care să arate o rentabilitate stabilă pe diferite piețe de la an la an. În același timp, am aflat despre existența roboților de tranzacționare și, ceea ce este foarte important, am avut un bun exemplu de comerciant de succes care folosea un robot de tranzacționare de câțiva ani și făcea profituri bune. Era ruda mea, la vremea aceea era client al ZERICH. A folosit cu succes și încă mai folosește un robot de tranzacționare de înaltă frecvență, pe care l-a scris el însuși. A devenit un bun exemplu pentru mine și, privindu-l, am crezut că poți câștiga bani buni și, cel mai important, stabili la bursă.

Care este obiectivul dvs. de tranzacționare actual? Există vreo sumă după care puteți spune „totul este suficient”, sau poate există dorința de a crea un fond în viitor?

Acum, ca la începutul drumului, scopul este același - să fii liber de muncă, de șefi și subordonați, de programul de lucru și alte lucruri care te împiedică să trăiești pe deplin și să câștigi bani în concordanță cu dezvoltarea ta. Nu, nu există o sumă certă, pentru că tranzacționarea la bursă, pe lângă profituri nelimitate, este și un proces foarte incitant care nu te va lăsa să te plictisești, ci, dimpotrivă, îți oferă posibilitatea de a te dovedi. Prin urmare, nu voi lăsa tranzacționarea la bursă și voi continua să dezvolt și să îmbunătățesc strategiile de tranzacționare și să le implementez în programe noi.

Cum te simți cu privire la risc?

Dacă vorbim despre riscurile asociate tranzacționării la bursă, atunci riscul de a pierde toți banii investiți este prezent în aproape orice afacere și adesea este mai mare decât în ​​tranzacționare, deoarece procesul investițional oferă oportunități mari de control și minimizând riscurile, aici totul depinde de tine.

În 2014, ați câștigat Liga Campionilor la nominalizarea „Participant care a arătat rentabilitatea maximă a propriilor investiții pe piața de instrumente derivate FORTS”. Împărtășește secretul succesului tău?

Succesul constă într-o strategie de tranzacționare eficientă și în faptul că această strategie a fost realizată în mod clar, fără ezitare și abateri, prin utilizarea unui robot de tranzacționare.

Rentabilitatea mea în timpul participării la concursul „Cel mai bun investitor privat 2014” a fost de peste 760%. Este important de menționat că datorită „CERICH” și serviciului „Reduced GO” am avut ocazia să folosesc GO de 2 ori mai mic decât cel de schimb. Și asta înseamnă că de fapt profitabilitatea mea este de aproape 2 ori mai mare decât cea afișată în tabelele cu rezultatele competiției, deoarece suma de pornire a fost de fapt de aproape 2 ori mai mică.

Cum ți-a afectat viața competiția LCH?

Concursul a oferit tuturor celor care aveau îndoieli cu privire la tranzacționarea algoritmică și tranzacționarea în general o oportunitate de a observa rezultatele tranzacționării mele cu proprii lor ochi. Prin urmare, după finalizarea LCHI, au început să ia cazul meu în serios și cu interes.

Ce părere aveți despre tranzacționarea algoritmică?

Cred că acesta este cel mai eficient mod de a tranzacționa. Rezolvă două probleme deodată: în primul rând, arată un venit stabil și ridicat datorită respectării stricte a strategiei; în al doilea rând, dă libertate de orice muncă și salvează nervii. Tocmai de asta am venit la bursă.

De ce tranzacționare algo și nu tranzacționare independentă?

La început, am încercat să tranzacționez manual. Principala regulă în tranzacționare este să urmezi strategia aleasă, prin toate mijloacele, iar acest lucru nu este atât de ușor de făcut, urmărind constant piața și mofturile ei. Prin urmare, schimbarea frecventă a acțiunilor de pe piață la începutul drumului meu de tranzacționare a dus la o pierdere. În plus, fiind în permanență pe piață, nu există timp pentru o odihnă bună, hobby-uri. Se dovedește că acesta este același job, deși ei plătesc mai mult.

Dar robotul de tranzacționare vă permite să utilizați strategia exact așa cum a fost intenționată, vă permite să aveți timp liber și să vă salvați nervii. Acum programul meu este instalat și rulează pe un server dedicat și trebuie doar să urmăresc creșterea contului meu.

Ți-ai vinde software-ul?

Până în prezent, în „colecția mea de roboți” există deja mai mult de 10 programe independente care funcționează independent unul de celălalt. Și nu le folosesc pe majoritatea. Deci da, de ce nu.

Toate programele dvs. câștigă constant sau alternează în funcție de o anumită piață și nu funcționează toate în același timp?

Toate programele mele sunt profitabile într-un fel sau altul, dar profiturile lor nu pot fi distribuite sau multiplicate cu numărul lor, deoarece eficiența lor este aproape aceeași. Prin urmare, nu are rost să folosiți 10 programe simultan.

Ce indicatori ai roboților de tranzacționare sunt cei mai importanți?

Pe lângă profit, cel mai important indicator al roboților de tranzacționare este nevoia sau lipsa nevoii de ajustare și perfecționare a acestora în timp. De exemplu, toate programele mele sunt construite în așa fel încât să nu necesite nicio intervenție pe toată perioada de tranzacționare.

Cât de exigent ești la hardware? Ce limbaje de programare folositi?

Când mi-am dezvoltat prima strategie, nu aveam abilități de programare în acel moment, așa că am apelat la fratele meu, care se pricepe destul de bine la programare, pentru ajutor. Primul meu program a fost scris în VBA Excel și a funcționat împreună cu QUIK. Acum folosesc programe pe care le-am scris în întregime în Delphi, pur și simplu pentru că sunt mai convenabile. Dar cred că limbajul de programare este lipsit de importanță pentru programele bazate pe strategii de joasă frecvență și, cu cât robotul este mai simplu din punct de vedere tehnici, cu atât mai bine. Principalul lucru este strategia.

Ce strategie urmați atunci când tranzacționați? Câte strategii ai? Strategii de înaltă frecvență sau nu? Pe scurt despre strategii și numărul de tranzacții pe zi/lună?

Nu folosesc soluții standard. Aproape toate strategiile mele se bazează pe tendințe de tranzacționare. Câți roboți de tranzacționare, tot atâtea strategii de tranzacționare. Fiecare dintre ele este unic. La început, m-am înclinat și spre tranzacționarea de înaltă frecvență, dar în cele din urmă mi-am dat seama că implementarea unor astfel de strategii necesită cunoștințe foarte serioase în programare, hardware special scump și servere speciale dedicate, de exemplu, a sta la bursă. În plus, astfel de strategii depind foarte mult de mărimea comisionului și a comisionului de schimb, care poate crește în orice moment. Și cel mai important, eficiența unor astfel de strategii depinde în mare măsură de volumul utilizat și, cu cât este mai mare, cu atât eficiența și, în consecință, profitul este mai scăzută.

Prin urmare, având în vedere toate acestea, am hotărât ferm să mă concentrez pe strategiile de joasă frecvență. Am ales cel mai interesant și mai volatil contract futures pentru mine și am început să lucrez la el. Până în 2012, am dezvoltat prima mea strategie de tranzacționare profitabilă, care, judecând după rezultatele testelor din 2010, a arătat stabilitate fără a aduce modificări. Interesant este că această strategie încă funcționează. Strategia se bazează pe detectarea precoce a unei posibile tendințe. In cazul deschiderii cu succes a unei pozitii se realizeaza profitul maxim, iar in cazul unei deschideri incorecte se inregistreaza o mica pierdere. Munca roboților mei este construită în așa fel încât dimineața să fie analizată situația și, dacă este necesar, să fie deschisă o poziție, iar seara, în ciuda situației, poziția este închisă, transferul poziției în ziua următoare este exclusă. Astfel, tranzacționarea are loc în cursul zilei. În același timp, se fac până la 10-15 tranzacții pe zi.

Care a fost profitul tău maxim pe an?

Randamentul maxim este de aproximativ 3000% pe an.

Cea mai rea și cea mai bună zi în tranzacționare?

Nu pot numi nici una dintre zilele din practica mea de tranzacționare proastă. Toate sunt interesante și bune în felul lor. Desigur, există zile neprofitabile, în care fără ele, dar le tratez ca pe ceva natural. Dar cea mai interesantă și profitabilă zi a fost 16 decembrie 2014, probabil cea mai bună.

Ce este important pentru un comerciant algoritmic atunci când alege un broker, de ce alegerea a căzut pe CERICH?

Principalul lucru este stabilitatea conexiunii la serverul brokerului. Prin urmare, este necesar să alegeți un broker care poate oferi o conexiune stabilă. Când m-am gândit să deschid un cont, am luat un exemplu de la ruda mea, care folosește cu succes un robot de tranzacționare de câțiva ani. A folosit serviciile ZERICH și, din câte știu eu, le mai folosește. Un alt punct nu lipsit de importanță este suportul tehnic operațional.

Care sunt hobby-urile și hobby-urile tale în afară de comerț?

Colectionez arme, iubesc vânătoarea și mașinile scumpe. Petrec mult timp în aer liber în casa mea de la țară - aer curat și o saună. Acum sunt serios angajat în yachting și mă uit la propriul meu iaht. Toate acestea distrage foarte bine atenția de la piață și vă oferă oportunitatea de a vă relaxa și de a vă relaxa, eliberați-vă creierul pentru noi idei de tranzacționare.

În fiecare an, din 2003, Rusia a găzduit competiția „Best Private Investor” (BFI), care organizează (înainte de fuziune, competiția era organizată de bursele RTS și MICEX). Scopul competiției este de a arăta că, dacă ai experiență și cunoștințe privind tranzacționarea la bursă, poți câștiga o rentabilitate ridicată (dovadă - pe site-ul competiției LCHI).

Concurența, de regulă, se desfășoară din septembrie până în decembrie - adică pentru o perioadă suficient de lungă, astfel încât rezultatele tranzacțiilor participanților să nu fie aleatorii, ci corecte din punct de vedere statistic, reflectând gradul de calificare și permițând strategiilor lor de tranzacționare să fi pe deplin realizat.

Peste 5.000 de comercianți au participat la LCHI-2016. Este de remarcat faptul că numărul participanților la competiție crește în fiecare an, ceea ce face și mai interesantă urmărirea acestuia, iar rezultatele comercianților, datorită concurenței destul de ridicate, sunt și mai corecte din punct de vedere statistic.

Nominalizări la concurs pentru cei mai buni investitori

Ca parte a competiției, comercianții concurează pentru premiul principal - titlul de „Cel mai bun investitor privat” și suma de 1.000.000 de ruble. (toate premiile în bani sunt scutite de impozitul pe venitul personal), ceea ce nu este atât de mult în comparație cu rezultatele participanților înșiși, care iau premii. Pentru comercianții câștigători, este mult mai important să demonstrăm întregii comunități de schimb că sunt cu adevărat cei mai buni și, de asemenea, că este realist să faci astfel de cifre în ceea ce privește profitabilitatea. Câștigătorul este comerciantul care a demonstrat profitabilitatea totală maximă pe baza rezultatelor tranzacționării pe piețele derivate, bursiere și valutare.

Pe lângă premiul principal, în această nominalizare există și 500.000 de ruble suplimentare fiecare. - pentru randamentul maxim afișat pe piețele futures, valutare și bursiere separat, care este, de asemenea, foarte prestigios.

Deoarece comercianții, pe lângă segmentarea lor pe piețele tranzacționate, diferă și în stilul de tranzacționare, competiția Cel mai bun investitor privat conține o listă de nominalizări principale cu un premiu pentru primul loc în valoare de 250.000 de ruble. și, bineînțeles, titlul câștigătorului. Criteriul principal în aceste nominalizări este, de asemenea, principala măsură a succesului schimbului - profitabilitatea arătată pentru perioada competiției. Iată o listă cu aceste nominalizări:

. „Cel mai bun comerciant de opțiuni”
. „Cel mai bun comerciant activ”,
. „Cel mai bun comerciant milionar” (singura nominalizare în care participanții încep cu o sumă de active care depășește 1 milion de ruble, în toate celelalte nominalizări, suma de pornire este aceeași - 50 de mii de ruble),
. „Cel mai bun comerciant nou”
. „Cel mai bun comerciant pe conturi individuale de investiții ()”.

De la an la an, lista de nominalizări se poate modifica oarecum pentru a reflecta principalele direcții de dezvoltare a tranzacționării bursiere.

Pe lângă nominalizările principale, există și o serie de nominalizări suplimentare, care în 2016 au fost următoarele:

. „Câștigătorul clasamentului la duel” - în cadrul acestei nominalizări, au avut loc bătălii ale comercianților, în care fondul de premii s-a ridicat la 150 de mii de ruble pentru primul loc, 100 de mii de ruble pentru al doilea și 50 de mii de ruble pentru al treilea.
. „Veteran al Ligii Campionilor” - comercianți deja „experimentați” care au participat la competiție de cel puțin 5 ori concurează la această nominalizare.

precum și o serie de nominalizări specializate în active tranzacționabile: „Cel mai bun comerciant în Yuan chinezesc”, „Cel mai bun comerciant în indicele MICEX Futures 2016”, „Cel mai bun comerciant în futures pe valută”, „Cel mai bun comerciant în futures pe mărfuri”, „Cel mai bun comerciant în Blue Chips”.

Concursul „Cel mai bun investitor privat” nu a ocolit atenția managerilor companiilor de brokeraj care atrag comercianții pentru a încerca să lupte cu cei mai buni - există nominalizări „Cel mai bun broker” (după numărul de participanți atrași de Liga Campionilor) și „Cel mai bun manager” (care a atras și numărul maxim de participanți).

Organizarea concursului

Orice comerciant - o persoană fizică și nu neapărat un rezident al Federației Ruse poate participa la această competiție. Pentru a face acest lucru, brokerul completează o cerere de participare, comerciantul își introduce porecla (care, dacă va câștiga, va deveni foarte faimos în mediul de tranzacționare) și indică nominalizările în care dorește să concureze (pot fi mai multe dintre lor). La concursul „Cel mai bun investitor privat” participă atât angajații companiilor de brokeraj și investiții (ca persoane fizice), cât și doar comercianții privați care au făcut din tranzacționare principala sursă de venit.

Competiția este monitorizată cu atenție de marea majoritate a persoanelor care sunt implicate într-un fel sau altul în tranzacționarea bursă, deoarece tranzacțiile participanților LCHI sunt publice și sunt difuzate pe site-ul competiției. Pe lângă competiția în sine, favoriții prezenți la ea și tranzacțiile lor, comentariile câștigătorilor nu sunt mai puțin interesante și aproape toate mass-media care acoperă lumea schimbului încearcă să le intervieveze. Câștigătorii vorbesc despre propria lor viziune asupra situației de tranzacționare, dezvăluind adesea ușor unele aspecte ale construirii sistemelor lor de tranzacționare - adică împărtășesc experiența lor de succes celor care doresc. Și, bineînțeles, câștigătorul concursului „Cel mai bun investitor privat” primește pe bună dreptate recunoașterea generală și „coroana” de schimb. Datorită LCH, comunitatea de schimb a aflat despre comercianți precum Andrey Beritz și Dmitry Cheremushkin, despre legende comerciale precum Eva și Panda_robot și altele ale căror nume sunt acum înscrise pentru totdeauna în istoria tranzacționării bursiere.

Concluzie

Competiția „Cel mai bun investitor privat” organizată de Bursa din Moscova este principalul eveniment al lumii bursiere, care nu numai că arată cine este cel mai bun, dar vă permite și să observați metodele de tranzacționare ale liderilor, precum și să obțineți comentariile acestora. la tranzacționarea la bursă.